柳州市柳江区2017年财政预算执行

情况和2018年财政预算（草案）报告（书面）

2018年1月10日在柳州市柳江区第一届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长   韦有绪

各位代表：

受区人民政府委托，现将柳江区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请区第一届人民代表大会第二次会议审议，并请各位政协委员和其他同志提出意见。

2017年财政预算执行情况

2017年是党的十九大召开之年，也是柳江“撤县设区”挂牌成立第一年。一年来，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督和社会各界的关心支持下，紧紧围绕全区经济社会发展新思路，主动适应经济发展新常态，砥砺前行，扎实工作，全年财政预算执行情况总体良好，财政收入较快增长，超额完成全年目标，财政支出综合保障能力不断增强，各项财政改革深入推进，依法、科学理财水平进一步提高，圆满完成区第一届人大一次会议确定的各项工作目标。

一、2017年一般公共预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2017年全区组织财政收入200,835万元，完成预算190,000万元的105.7%，同比增长16.2% 。其中：上划中央收入74,724万元，完成预算的108.8% ，同比增长10.9%；上划自治区收入22,942万元，完成预算的96.4%，同比增长23.7%；一般公共预算收入103,169万元，完成预算的105.8%，同比增长18.8%。

在财政收入中，税收收入（含上划）完成177,384万元，完成预算的107.4%，同比增长19.7%，占财政收入的88.3%；在一般公共预算收入中，税收收入完成79,718万元，占一般公共预算收入的77.3%；非税收入完成23,451万元，占一般公共预算收入的22.7%。（详见表一）

2017年全区财政总收入354,230万元，其构成是:

1．一般公共预算收入103,169万元；

2．上级财力性补助收入65,720万元，其中：（1）中央“两税”返还收入3,393万元; （2）中央“所得税”基数返还收入1,157万元；（3）自治区分享“四税”基数返还收入3,406万元；（4）成品油价格和税费改革税收返还收入822万元；（5）增资转移支付补助收入7,572万元；（6）农村税费改革转移支付补助收入3,883万元；（7）均衡性转移支付补助收入20,164万元；（8）民族地区转移支付补助收入2,620万元；（9）县级基本财力保障资金10,296万元；（10）其他各项补助收入12,407万元；

3．上级专项补助收入120,078万元；

4．地方政府性债券转贷收入31,448万元，其中新增债券29,300万元，置换债券2,148万元;

5．调入资金24,000万元；

6．调入预算稳定调节基金1,345万元；

7．上年结余收入8,469万元（均为专项结转）。

（详见表三）

（二）支出执行情况

    2017年全区当年财政总支出329,952万元，其中：一般公共预算支出323,804万元，同比增加45,450万元，增长16.3%；上解支出2,000万元；地方政府债券还本支出4,148万元。

按功能科目分类，一般公共预算支出具体完成情况如下：

（1）一般公共服务支出27,782万元，同比增长10.5%；

（2）国防支出359万元，同比增长2.9%；

（3）公共安全支出21,194万元，同比增长29.8%；

（4）教育支出75,827万元，同比增长21.6%；

（5）科学技术支出809万元，同比下降66.6%；

（6）文化体育与传媒支出2,548万元，同比增长14.6%；

（7）社会保障和就业支出40,471万元，同比增长1.3%；

（8） 医疗卫生与计划生育支出43,005万元，同比增长11.0%；

（9）节能环保支出2,275万元，同比下降44.2%；

（10）城乡社区支出28,142万元，同比增长117.8%；

（11）农林水支出52,741万元，同比增长24.0%；

（12）交通运输支出7,375万元，同比下降27.0%；

（13）资源勘探信息等支出870万元，同比增长35.7%；

（14）商业服务业等支出958万元，同比下降35.5%；

（15）金融支出0万元；

（16）国土海洋气象等支出12,167万元，同比增长292.9%；

（17）住房保障支出12,726万元，同比下降43.5%；

（18）粮油物资储备支出289万元，同比下降7.7%；

（19）其他支出-7,620万元，同比下降6.6%，负数的原因是按上级规定对存量资金重新安排支出进行冲减。

（20）债务付息支出1,855万元，同比增长47.3%；

（21）债务发行费用支出31万元，同比增长40.9%。（详见表二）

支出补充说明：

—— 总预备费执行情况：

2017年年初预算安排总预备费2,000万元，全年动用1,681万元，其中：交通事故赔偿经费26.4万元，脱贫摘帽贫困村贫困户“有电视看”项目经费225.6万元，健康扶贫医疗救助经费287.9万元，禁毒基金200万元，余下资金统筹安排于其他急需的增支项目，具体情况均已反映在相关支出科目中，未动支结余部分按规定安排预算稳定调节基金。 

—— 税收返还和转移支付执行情况： 

2017年区财政获得上级税收返还8,778万元；财力性转移支付补助56,942万元；上级专项转移支付补助120,078万元。上级税收返还和财力性转移支付补助全部纳入全年财力统筹安排用于各项支出；上级专项转移支付补助，按规定专款专用，年底专项转移支付结余7,061万元，按规定结转下年使用。

—— 预算稳定调节基金安排情况： 

2016年结算，区财政安排预算稳定调节基金1,345万元，2017年预算和执行过程中，按规定调入预算稳定调节基金1,345万元，统筹安排用于增支项目平衡年度预算。2017年底，区财政安排预算稳定调节基金17,217万元，预算稳定调节基金存量为17,217万元。 

—— 收回财政存量资金安排情况

2017年按上级规定，全年收回已分配到部门的结转结余两年以上存量资金12,223.6万元，经区委、区人民政府批准并纳入2017年预算调整统筹安排用于各项急需项目，其中：按原用途安排项目资金4,414.7万元、新增项目资金3,898.9万元、精准扶贫项目资金3,910万元。

（三）收支平衡情况

2017年全区财政总收入354,230万元，当年财政总支出329,952万元，收入和支出相抵，年终结余7,061万元，安排预算稳定调节基金17,217万元。

二、2017年政府性基金预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2017年全区政府性基金总收入103,742万元，同比下降11.9%，其构成是：

1．区本级政府性基金收入85,935万元，同比增长23.4%。其中：新型墙体材料专项基金收入200万元；污水处理费收入452万元，同比下降56.5%；国有土地使用权出让收入82,114万元，同比增长30.3%；国有土地收益基金收入2,800万元，同比下降44.5%；农业土地开发资金收入278万元，同比下降0.9%；城市公用事业附加收入92万元，同比下降69.3%；

2．当年上级政府性基金补助收入5,000万元；

3．地方政府债券转贷收入4,113万元；

4．上年结余收入8,694万元。

（二）支出执行情况

2017年全区当年政府性基金支出54,254万元，主要是：社会保障和就业支出840万元，同比下降17.0%；城乡社区支出52,586万元，同比下降34.4%（其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出49,521万元，同比下降15.6%；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出1,656万元，同比下降69.6%；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出831万元，同比增长18.5%；城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出127万元，同比下降60.7 %；污水处理费及对应专项债务收入安排支出452万元，同比下降56.5%）；农林水支出456万元，同比增长2.8倍；资源勘探电力信息等支出26万元，同比增长7.7倍；商业服务业等支出8万元，上年无此项支出；其他支出338万元，同比增长21.7%，为彩票公益金及专项债务收入安排支出。

（三）收支平衡情况

2017年全区政府性基金总收入103,742万元，当年区本级政府性基金总支出54,254万元，债务还本支出4,113万元，调出资金24,000万元，收入和支出相抵，年终滚存结余21,376万元。（详见表五）

三、2017年国有资本经营预算收支执行情况

2017年全区国有资本经营收入完成1,126万元。其中：国有参股公司股利、股息收入289万元；其他国有资本经营收入652万元，上年结余186万元。全区国有资本经营支出完成768万元，均为其他国有资本经营支出。收支相抵，年终结余358万元。（详见表六）

四、2017年社会保险基金预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2017年全区社会保险基金收入完成64,961万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入27,919万元；城镇居民社会养老保险基金收入9,781万元；机关事业养老保险基金收入27,261万元。

（二）支出执行情况

2017年全区社会保险基金支出完成78,312万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出47,055万元；城镇居民社会养老保险基金支出6,805万元；机关事业养老保险基金支出24,452万元。

（三）收支平衡情况

2017年全区社会保险基金收入64,961万元，社会保险基金支出78,312万元。收支相抵，本年收支结余-13,351万元，年末滚存结余-329万元。（详见表七）

（备注：上述四本预算执行情况数据，均为快报统计数，在完成决算审查汇总及与上级财政结算后会有所变化，最终执行结果以决算数为准。）

五、地方政府债务情况

1.自治区财政厅核定柳江区2017年度政府债务限额 128,900万元。其中：一般债务88,200万元，专项债务40,700万元；

2. 截至2017年底，柳江区政府债务余额125,704.87万元。其中：一般债务85,040.87万元，专项债务40,664万元。全区政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.政府债券转贷情况：2017年自治区代发债券转贷的政府债券35,661万元，其中一般债券31,448万元，专项债券4,113万元。

4.2017年债务 还本付息

(1)还本9,345.95万元，其中一般债务还本5,232.95万元（含核销1,059.96万元），专项债务还本4,113万元

(2)付息3,378.74万元，其中一般债务付息1,872.99万元（含一般债券资金付息1,617.85万元），专项债务付息1,505.75万元，（含专项债券资金付息841.30万元）

六、2017年预算执行的主要特点

（一）财政收入大幅增长，总量越上新台阶

全年组织财政收入累计完成200,835万元，同比增长16.2 %。在宏观经济形势复杂多变，下行压力增大的困难形势下，克服国家降税清费政策性减收的不利影响，稳中求进，财政收入增速实现两位数增长，总量首次突破20亿元大关，越上新台阶。组织财政收入累计完成数在自治区县级收入排名第4位，比上年上升3位。 

（二）财政收入形势稳中向好，机遇和挑战并存

年内我区基础财源税收总体稳中有升，制糖业、专用设备制造业、医药制造业、橡胶和塑料制造业、食品制造业、商业（批发零售业）、房地产和交通运输等重点行业税收入库同比增长，保证了收入总量稳定，但一些重点行业特别是汽车零部件产业面临新一轮产业转型，税收贡献达不到预期，基础税源增量有限；受“撤县设区”利好驱动，助推了相关项目实施和产业发展，出现了一些新的收入亮点，拓宽了财税收入增长空间，拉高了全年收入增速，但这些税源还不够持续、稳定，新兴财源的形成、巩固和壮大需要一个长期过程，影响收入“稳增长”的不确定因素仍然较多。

（三）财政支出总体保障有力，统筹平衡承受较大压力

全年一般公共预算支出完成323,804万元，同比增长16.3%，支出规模进一步加大，在强化财政保障能力的同时，由于年内政策性增支项目和各项必保支出比年初预期超出2亿多元，给年度财政统筹平衡造成较大压力。

（四）财政管理不断规范，支出提速增效有待提高

年内我区各项财政管理制度改革稳步推进，促进了财政预算依法、规范、安全、有效执行，年终财政支出总体进度达到上级要求，财政资金运行效率和使用效益进一步提高，但部分项目支出特别是一些部门的中央和自治区专项转移支付项目资金支出序时进度偏慢。 

七、2017年财政预算执行措施及效果

（一）周密部署，狠抓落实，确保收入目标圆满完成 

一是围绕财政收入“稳增长”目标，客观分析宏观经济形势对我区经济财政的影响，认真谋划，提前安排，明确财税征管方向，细化工作责任和措施，确保工作有序开展。二是在组织收入过程中坚持依法综合治税，把握重点，着力加强基础税源跟踪监控和收入征管，确保收入总量稳定。三是针对年内收入征管过程中遇到的新问题和困难，定期召开财税联席会，深入分析原因，整合征管力量，强化综合协调，适时改进征管措施，倒推任务时间表，全力冲刺，找准税收亮点，挖掘收入潜力，提高工作成效，实现年度财税收入总量新跨越。

（二）夯实基础，开源节流，拓宽财力保障空间

一是在确保财政收入稳步增长的同时，努力提高税收收入的占比，降低非税收入比重，全年税收收入（含上划）为177,384万元占财政收入88.3%，同比增长19.7%，在自治区县级排名第2位；非税收入23,451万元，占财政收入11.7 %，同比下降4.1%，地方财政收入质量进一步提高。二是继续加大向上级争取财政资金补助力度，全年上级对我区财力性补助65,720万元，比上年增加899万元，稳定了基础财力保障水平；争取上级对我区专项资金补助120,078万元，比上年增加13,642万元，加大了项目建设资金规模。三是根据我区经济社会加快发展需要，争取自治区代发新增政府性债券29,300万元，置换债券2,148万元，解决了一批重点项目建设资金需求。四是认真贯彻落实厉行节约精神，大力压减一般性支出规模，全年压减一般性支出430万元，节约资金安排到急需的项目。

（三）统筹优化，突出重点，增强财政支出保障效能

一是坚持“量入为出，量财使用”、“先保重点，后保一般”原则，针对年内财政刚性支出大幅增加，收支矛盾突出的实际情况，通过盘活财政存量资金、推进财政资金统筹使用，合理安排新增政府性债券、争取市财政扶持等综合措施，强化资金统筹整合使用，满足各项刚性增支需求，确保年度预算支出平稳运行，财政收支平衡。二是优先保障民生支出需求，强化惠民政策落实，全年民生支出累计完成279,333万元，比上年增加36,564万元，增长15.1%，其中教育、文化、农林水、社保、医疗卫生支出，同比分别增长21.6%、14.6%、24%、1.3%、11%，助推民生事业发展，提高民生福祉。三是优化支出结构，强化重点项目保障。年内本级财政安排 “十大为民办实事”项目800万元、精准扶贫项目6,032万元、义务教育均衡发展项目1亿多元等等。

（四）深化改革，创新驱动，提高财政管理水平

一是认真贯彻落实上级降税清费政策，确保 “营改增”税制改革平稳运行，按规定取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金，减少征收地方水利建设基金、减免企业残疾人就业保障金等，切实减轻实体经济负担；二是在健全和完善国库集中支集管理基础上，严格公务卡结算管理，全年公务卡使用率为80.4%，同比提高8.7个百分点；进一步加强单位财政账户管理，全年清理实有账户24个。三是切实加强政府采购管理和财政投资评审工作，全年办理政府采购资金5.98亿元，节约资金0.46亿元，资金节约率7.7%；全年完成财政投资评审项目资金14.43亿元，核减金额1.2亿元，核减率为8.5%；四是按照《预算法》和上级加强预算管理规定，不断深化部门预算管理制度改革，进一步健全完善全口径政府预算体系，并按规定加大四本预算结转结余资金统筹使用力度；试行编制2017-2019年三年中期财政规划，初步建立三年滚动财政预算约束和指导机制；加强财政资金统筹使用管理，扎实开展盘活财政存量资金工作，年内按规定收回已分配到部门的结转、结余资金12,223.6万元，并重新安排使用到急需资金安排的项目，激活财政资金存量；强化财政支出进度督导，按月、分“红黑榜”对全区各部门中央、自治区专项转移支付资金和历年国库集中支付存量资金消化情况进行通报，督促部门加快资金拨付使用；深入推进财政信息公开工作，在本级政府门户网站上设立预决算公开统一平台，细化公开目录，规范公开形式，方便查询，同时扩大部门预决算公开范围，细化公开内容，除涉密信息外，全区所有部门预决算、 “三公”经费全部进行公开，接受社会监督，提高财政工作透明度；推进预算绩效管理改革，要求年度预算安排100万元以上（含100万元）项目全部编制项目预算绩效目标，全年纳入预算绩效管理资金8.45亿元。 

（五）强化监督管理，检查督导，维护财经纪律

按照贯彻落实中央八项规定 “回头看”指示精神，在全区所有行政事业单位开展“小金库”等问题的专项检查，严肃财经纪律；按年度计划对相关部门会计信息质量进行抽查，发现问题，并限时整改；开展财政内部监管督查，促进各项财政管理工作规范、有效运行，提高财政管理水平；出台了《柳江区地方政府性债务风险应急处置预案》，建立健全政府性债务风险应急处置工作机制，加强地方政府债务风险防控；积极做好涉农资金、义均教育资金核查迎检工作，确保资金规范使用；政府审计部门依法对当年预算执行、决算实行审计监督，按规定对预算执行和其他财政收支的审计工作报告向社会公开。

综合2017年财政预算执行情况，我区紧跟经济财政新形势，认真贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作要求，主动作为，扎实有效地开展工作，取得较好成绩，开创了财政工作新局面。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政运行中仍然面临不少深层次问题和新困难，主要体现在以下几个方面：财政收入持续增长的基础还不够牢固，影响收入增长的不确定因素较多；新城区加快发展资金需求、政策性增支等刚性支出规模急剧增加，年度财政收支统筹平衡经受新的考验；部分项目推进偏慢，财政资金提速增效有待提高；财政改革步伐加快，财政科学化、精细化管理仍需加强等。这些问题和困难，制约了我区财政事业加快发展，需要我们创新思路，采取更为强有力的措施，切实加以解决。

2018年财政预算草案

一、当前我区面临的财政经济形势

2018年宏观经济形势仍然复杂多变，面临诸多困难，随着国家供给侧结构性改革的深入推进，积极财政政策的不断落实，经济下行压力将逐步缓解，机遇和挑战并存。财政收入方面，我区基础工业企业加快产业转型升级，逐步启稳回升，为基础税收稳定和增长提供支撑；“撤县设区”后我区加快融入柳州市发展步伐，随着新城建设、旧城改造、征地拆迁、基础设施建设、产城融合发展、农业特色示范区开发等一系列重大项目实施和建成，投资拉动税收增量空间放大，为年度财政收入增长注入新的动力；同时受基础产业税收此消彼长、政策性降税清费力度加大、建筑业外管企业税收回属地缴纳等因素影响，财政收入稳增长压力不减。财政支出方面，年度财力增长空间有限，随着经济社会各项事业加快发展，各项建设成本和社会公共管理事务支出不断增加，新的刚性支出规模进一步加大，如保障“义均”教育支出稳定增长，加大精准扶贫投入，填补社保养老资金缺口，确保上级专项资金配套等，年度财政收支统筹平衡面临新的考验。

二、财政预算编制和财政工作指导思想

根据当前财政形势，按照上级总体部署和工作要求，结合我区财政工作实际，2018年财政预算编制和财政工作指导思想为：全面贯彻党的十八大、十八届各中全会精神，以党的十九大精神为统领，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念、新思想、新战略，围绕上级政府和区委、区人民政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；有效盘活存量资金，优化支出结构，优先保障重点支出；深化部门预算改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束；强化政府采购预算编制和约束；加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

三、一般公共预算收支安排情况

（一）财政预算收入安排

2018年全区组织财政收入计划安排213,000万元，增长6.1%。其中：一般公共预算收入105,636万元，增长2.4%；上划中央收入80,235万元，增长7.4%；上划自治区收入27,129万元，增长18.2%。

按征收部门划分：国税部门组织收入安排123,000万元，增加    5,229万元，增长4.4%；地税部门组织收入安排68,000万元，增加5,431万元，增长8.7%；财政部门组织收入安排22,000万元，增加1,505万元，增长7.3%。（详见表一）

2018年全区财政总收入250,653万元，项目构成情况：

1.一般公共预算收入105,636万元；

2.上级财力补助收入62,278万元，其中：（1）中央“两税”返还收入3,393万元；（2）中央“所得税”基数返还收入1,157万元；（3）自治区分享“四税”基数返还收入3,406万元；（4）成品油价格和税费改革税收返还收入822万元；（5）增资转移支付补助收入7,572万元；（6）农村税费改革转移支付补助收入4,080万元；（7）均衡性转移支付补助收入19,773万元；（8）民族地区转移支付补助收入2,595万元；（9）县级基本财力保障资金7,132万元；（10）其他各项补助收入12,348万元；

3. 自治区提前下达专项补助收入39,461万元；

4．调入资金19, 000万元；

5. 上年结余收入7,061万元；

6．调入预算稳定调节基金17,217万元。（详见表三）

（二）财政预算支出安排

2018年全区财政总支出计划安排250,653万元。其中：一般公共预算支出248,553万元（其中：当年区本级一般公共预算支出202,031万元；2017年上级专项结转支出7,061万元；自治区提前下达2018年专项资金支出39,461万元）；上解支出2,100万元。

一般公共预算支出按功能科目分类，具体安排如下：

（1）一般公共服务支出24,172万元，同比增长13.3%；

（2）国防支出265万元，同比下降13.5% ；

（3）公共安全支出13,492万元，同比增长3.3%；

（4）教育支出50,313万元，同比下降14%；

（5）科学技术支出616万元，同比下降61.1%；

（6）文化体育与传媒支出1,793万元，同比下降4.7%；

（7）社会保障和就业支出36,471万元，同比增长25.1%；

（8）医疗卫生与计划生育支出41,259万元，同比增长10.9%；

（9）节能环保支出820万元，同比下降15.6%；

（10）城乡社区支出7,835万元，同比增长19.6 %；

（11）农林水支出23,707万元，同比下降18.3%；

（12）交通运输支出994万元，同比下降39.0%；

（13）资源勘探信息等支出289万元，同比下降4.6%；

（14）商业服务业等支出356万元, 同比增长26.4%；

（15）国土海洋气象等支出6,500万元, 同比增长115.4 %；

（16）住房保障支出6,841万元, 同比下降23.8%；

（17）粮油物资储备支出209万元, 同比下降9.9%；

（18）预备费支出2,100万元,同比增长5.0%；

（19）其他支出30,520万元，同比增长152.6%。（详见表四）

区本级安排一般公共预算支出按政府经济分类科目，具体安排如下：

（1）机关工资福利支出48，394万元；

（2）机关商品和服务支出20，071万元；

（3）机关资本性支出（一） 3，582万元；

（4）机关资本性支出（二）226万元；

（5）对事业单位经常性补助92，270万元；

（6）对事业单位资本性补助9，165万元；

（7）对企业补助348万元；

（8）对个人和家庭补助12，266万元；

（9）对社会保障基金补助6，463万元；

（10）债务利息及费用支出3，200万元；

（11）预备费及预留2，100万元；

（12）其他支出3，947万元。

（详见表四）

—— 总预备费安排情况：

一般公共预算安排总预备费2,100万元，比上年增加100万元，占一般公共预算支出比重1.03%（不含上年上级专项结转和上级提前下达2018年专项转移支付支出），用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

—— 税收返还和转移支付安排情况： 

2018年预计上级税收返还8,778万元；财力性转移支付补助   53,500万元；上级专项转移支付补助46,522万元（含2017年专项结转7,061万元）。上级税收返还和财力性转移支付补助全部作为财力统筹安排用于年初预算项目；上级专项转移支付补助，按规定专款专用，并在相应科目中反映。

—— 预算稳定调节基金安排使用情况： 

2017年底，安排预算稳定调节基金17,217万元，2018年年初预算调入预算稳定调节基金17,217万元，用于平衡年初预算。 

（三）收支平衡情况

2018年全区财政总收入250,653万元，财政总支出250,653万元。收入和支出相抵，当年收支平衡。

四、政府性基金预算安排情况

（一）2018年全区政府性基金总收入预算安排109,197万元，构成为：

1.区本级政府性基金收入预算安排87,800万元，同比增长2.2%，其中：污水处理费收入1,200万元；国有土地收益基金收入4,300万元；农业土地开发资金收入300万元；国有土地使用权出让收入82,000万元。

2.上级提前下达基金专项补助21万元；

3.上年基金结余21,376万元。

（二）2018年政府性基金支出预算安排79,725万元，同比下降13%，其中：城乡社区支出79,704万元，同比下降12.1%，主要为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出72,261万元，同比下降14%，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出5,443万元，同比增长15.8%，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出390万元，同比增长25.8%，污水处理费及对应专项债务收入安排支出1,610万元，同比增长34.2%；其他支出21万元，同比下降86.2%。       

（三）调出资金19,000万元。

收入和支出相抵，年终滚存结余10,471万元。（详见表五）

五、2018年国有资本经营预算安排情况

2018年全区国有资本经营收入预算安排1,175万元，其中：当年收入预算安排817万元，具体为：股利、股息收入100万元，产权转让收入472万元，其他国有资本经营收入245万元；上年结余358万元。国有资本经营支出预算安排1,175万元，为其他国有资本经营预算支出。收入和支出相抵平衡。（详见表六）

六、2018年社会保险基金预算安排情况

2018年全区社会保险基金收入预算安排54,935万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入21,557万元；城镇居民基本养老保险基金收入9,833万元；机关事业养老保险基金收入23,545万元。

2018年全区社会保险基金支出预算安排82,571万元；其中：企业职工基本养老保险基金支出50,255万元；城镇居民基本养老保险基金支出7,059万元；机关事业养老保险基金支出25,257万元。

收入和支出相抵，当年收支结余-27,636万元，年末滚存结余  -28,159万元。（详见表七）

七、凝心聚力，务实奋进，全力完成全年预算目标

（一）稳中求进，主动作为，实现收入增长目标

围绕全年财政收入目标，集中精力，排查财源，落实征收责任，整合征管力量，形成合力，提高征管成效；坚持依法治税，创新征管方式方法，加大税收稽查办案力度，查漏补缺，杜绝税收流失；突出征收重点，强化重点纳税企业税源监控，密切跟踪重大项目税源情况，严格非税收入征收管理，确保应收尽收；把握税收亮点，加大新兴财源培植力度，深挖税收潜力，做大财政增量；加强税收预测分析，适时调整征管工作方向，狠抓工作落实，确保收入增长；强化综合协调，将征管工作前移，主动深入企业了解生产经营情况，兑现扶持政策，排忧解难，做好服务，促进企业加快转型升级步伐，提高税收贡献率。

（二）紧跟形势，把握政策，争取上级补助倾斜

根据上级财政体制变化及财政奖补政策方向，创先争优，提高经济、财政重点指标完成质量，努力增加上级对我区基础财力补助；认真研究宏观刺激经济发展政策，结合我区经济社会发展需要，主动向上级汇报我区发展资金困难，大力争取上级对我区专项资金倾斜；扎实做好政府债务管理工作，争取上级加大我区新增政府性债券额度；紧抓撤县设区发展机遇，加强与柳州市经济社会发展规划对接，争取柳州市加大对我区重点项目资金扶持。

（三）统筹平衡，优化结构，强化财政支出保障能力

突出年度财政收支综合平衡要求，充分考虑全年财力承受能力，统筹兼顾，进一步优化支出结构，合理安排年度经济社会各项事业发展资金。坚持过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制一般性支出规模，认真落实“三公”经费只减不增政策，降低行政成本；年度预算安排着力“保工资、保运转”需要，保证干部职工工资和津补贴以及社保、公积金、公务员医疗缴费足额安排；根据工作需要，适当提高机关事业单位定额经费标准，加强机关正常运转保障；巩固民生支出保障长效机制，“增量倾斜，存量优化”助推民生事业发展，年度新增财力主要安排到民生领域，盘活存量资金侧重安排民生项目，切实解决义务教育均衡发展、脱贫攻坚、农村危房改造、宜居乡村建设、社保医疗、城乡社区、节能环保等急需解决的问题。加大资金整合力度，集中财力支持年度重大项目建设，确保为民办实事、“粮安工程 ”中心粮库建设、环都市乡村休闲旅游发展扶持、打击“两违”工作、特色水果生产基地建设、城乡风貌改造、宜居乡村示范点建设等重点项目按规划实施。 

（四）改革创新，注重成效，提高财政管理水平

认真贯彻落实上级深化财政改革各项部署和工作要求，提高财政科学化、精细化管理。全面梳理总结已推行的财政改革成效，巩固扩大国库集中支付管理、政府采购、财政投资评审、财政信息公开、盘活财政资金存量等改革成果。查找改革短板，切实解决改革过程中出现的新情况、新问题，推进中期财政规划编制工作，完善财政项目三年滚动机制；强化预算约束，提高预算执行力；深度推进财政资金统筹使用，强化督促约束，消化资金沉积，加快资金拨付使用进度，提高资金使用效益；深入开展预算绩效工作，加强预算绩效评价和预算评价结果运用，完善预算绩效考核机制；加强财政信息公开，提高财政资金使用透明度。积极推进支出经济分类改革，促进优化支出结构，提升预算管理的科学性、规范性和有效性。对公立医院全面实行预算管理，规范公立医院收支运行，强化资金监管。

（五）健全机制，督促检查，严明纪律财经律

     根据财政管理制度改革方向，健全和完善内部约束和外部监管规章制度，深化财政监督机制建设；围绕上级廉政工作会议精神、各项巡视检查以及对涉农、扶贫等民生领域资金督查，有针对性开展财政专项检查，提高监督成效；加强财政监督成果转化和运用，加大财政违法违纪惩戒，倒逼部门和单位加强财务管理，规范使用财政资金；以审计、人大监督、纪检监察、督查巡视发现的突出问题为导向，强化督促整改落实，促进财政资金规范使用。

各位代表，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神第一年，是实施我区经济社会发展“十三﹒五”规划承前启后的关键一年，新要求，新任务，需要有新作为。我们将继续在区党委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，强化责任担当，坚持稳中求进，克难奋进，砥砺前行，狠抓落实，确保全年预算目标圆满完成，为我区经济社会各项事业稳定健康发展做出新的贡献！