柳州市柳江区粮食局

2017年部门决算

目    录

第一部分：柳州市柳江区粮食局（局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳江区粮食局（局、办）2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳江区粮食局（局、办）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入。

二、事业收入。

三、经营收入。

四、其他收入。

五、用事业基金弥补收支差额。

六、年初结转和结余。

七、结余分配。

八、年末结转和结余。

九、基本支出。

十、项目支出。

十一、经营支出。

十二、“三公”经费。

十三、机关运行经费。

第一部分：柳州市柳江区粮食局（局、办）概况

一、主要职能

柳江区粮食局成立于50年代初，属政府机关单位，在柳江区发展和改革局挂牌，位于柳江区拉堡镇柳堡路340号，内设机构有办公室、财务股、调控股、监督检查股三股一室，2017年末在职人员11人，离退休人员26人。

柳江区粮食局的主要职能工作是负责全区粮食流通行政管理和行业指导；负责全区的粮食流通监督检查、军粮供应管理、储备粮管理、社会粮食统计管理、粮食宏观调控、国有粮食企业行政管理等；制订、完善、落实全区粮食应急预案，确保粮食安全；负责对粮食收购资格准入许可的核准；收集、整理、分析粮食市场供求与价格动态，为区政府粮食宏观调控与决策服务和指导全区粮食流通行业的行业管理等工作。

柳江区粮食局下属1个财政全额拨款事业单位—柳江区储备粮管理中心，1999年12月成立，2017年末在职人员6人。

柳江区储备粮管理中心的宗旨和业务范围：为国家建设和人民生活提供物资储备保障。负责全区储备粮管理，粮食储存保管、轮换、调运、销售、粮食保管业务培训及粮食市场管理。

二、部门决算单位构成

单位构成 ；柳江区粮食局机关和柳江区储备粮管理中心。

（一）柳江区粮食局：行政机关，内设机构有办公室、财务股、调控股、监督检查股三股一室，编制人数：行政8人，工勤1

人，2017年末实际在职人员11人，离退休人员26人。

（二）柳江区储备粮管理中心：财政全额拨款事业单位，编制人数：事业6人，2017年末实际在职人员6人。

第二部分：柳州市柳江区粮食局（局、办）2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市柳江区粮食局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计509.09万元，2016年度收入总计600.09万元。与上年同期比减少91万元，减少15.16%。支出总计528.96万元，与2016年支出总计580.21万元相比，减少51.25万元 ，减少8.83%。主要原因：收、支减少原因是2017项目支出安排粮食企业仓库维修与上年同期比减少41.00万元，其余的是2017年在职人员与上年同期比减少4人。财政在人员工资及各项保险缴费安排的经费比上年有所减少所致。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计509.09万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入509.09万元；为柳江区财政当年拨付的资金，占比100 % 。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计528.96万元。其中:1.社会保障和就业（208类）168.06万元：主要用于：⑴按国家规定发放粮食局机关退休人员工资津补贴、抚恤金等方面的支出。⑵粮食企业退休人员工资津贴补贴支出。（《柳江县人民政府关于调整粮食系统基层单位退休人员待遇的批复》（江政函[2004]22号），仅指1998年前粮食企业退休人员，享受事业工资财政差补部分）。

2．医疗卫生(210类)支出25.12万元：主要用于按照国家政策规定交纳在职职工医疗保险。

3．城乡社区(212类)支出19.87万元，主要是用于粮食企业改制工作所需支付的资产清查评估费及其他费用。

4．住房保障(221类)支出22.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工补助的住房公积金。

5.粮油物资储备事务(222类)支出289.36万元：⑴基本支出284.36万元，主要用于按国家规定发放的职工工资、津贴补贴、绩效奖、行政事业单位办公经费及公务用车运行维护资金、及粮食企业聘用职工工资补助（非统发）等方面的基本支出；⑵项目支出5万元：其中：粮食安全监测监督检查工作经费5万元。

6.年末结转和结余19.87万元，2016年度财政预算安排粮食企业改制工作经费30万元，因改制工作只完成了前期的资产清查评估工作，本年度预付了10.13万元评估费，年末结余19.87万元，2017年度已使用完。

7.农林水（213类）支出4.00万元。用于粮食各项专项业务活动支出。比2016年度决算数减少51.25 万元，减少8.83 %。

主要原因：是2017项目支出安排粮食企业仓库维修与上年同期比减少41.00万元，其余的是2017年在职人员与上年同期比减少4人。人员工资及各项保险缴费比上年减少23.36万元。2017年政府基金增加粮食企业改制工作经费上年结余19.87万元与上年同期比增加9.74万元。其中：基本支出500.09万元，占94.54 %；项目支出28.87万元，占5.46 %；经营支出0万元，占0 %。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算收入509.09万元、支出528.96万元。与2016年收入总计600.09万元。支出总计580.21万元相比，财政拨款收入总计减少91万元，减少15.16%，财政拨款支出总计减少51.25万元，减少8.83 %。主要原因：收、支减少原因是2017项目支出安排粮食企业仓库维修与上年同期比减少41.00万元，其余的是2017年在职人员与上年同期比减少4人。财政在人员工资及各项保险缴费安排的经费和各项经费支出比上年有所减少所致。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出528.96万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（减）51.25万元，（下降）8.83 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2017年度一般公共预算财政拨款支出  528.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出168.06万元，占 31.77 %；农林水（213类）支出 4 万元，占0.75 %； 住房保障（221类）支出 22.55万元，占4.26%。医疗卫生与计划生育（210类）支出25.12万元，占4.75 %；城乡社区（212类）支出19.87万元，占3.76%；粮油物资储备（222类）支出289.36万元，占54.70 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.58万元，支出决算为528.96万元，增加152.38万元完成年初预算的140.46 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有1.基本支出增加128.51万元。其中：人员经费增加130.18万元日常公用经费减少1.67万元 ；2.项目支出增加4.00万元，其中：行政事业类项目增加4.00万元。二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决19.87万元。其中：政府性基金年初结转和结余19.87万元。支出决算为528.96万元。其中：

1.2080501归口管理的行政单位离退休支出16.55万元，2080502事业单位离退休0.05万元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.02万元。主要用于按国家规定发放粮食局机关退休人员工资津补贴、抚恤金。及支付机关事业单位基本养老保险。

2.2080599其他行政事业单位离退休支出122.43万元：主要用于粮食企业退休人员工资津补贴支出。《柳江县人民政府关于调整粮食系统基层单位退休人员待遇的批复》（江政[2004]22号），仅指1998年前退休人员，享受事业工资财政差补部分。

3.2101101行政单位医疗22.37万元：主要用于按国家政策规定缴纳粮食局在职职工医疗保险。

4.2100502事业单位医疗2.74万元：主要用于按国家政策规定缴纳储备粮管理中心在职职工医疗保险。

5.2210201住房公积金22.55万元：主要用于按国家政策规定缴纳粮食局和储备粮管理中心在职职工住房公积金。

6.2220101行政运行（粮油）185.34万元：年初预算140.52万元，增加44.82万元，用于粮食局按国家政策规定发放的职工工资、津贴补贴、绩效奖等方面支出、行政事业单位办公经费及公务用车运行等方面的基本支出；2220106粮食专项业务活动5.00万元。项目支出粮食安全监测监督检查工作经费5万元。

7.2220150事业运行54.99万元：年初预算42.72万元，增加12.27万元。主要用于储备粮管理中心办公经费及公务用车运行维护等方面的支出。

8.2220199其他粮油事务支出44.04万元：与年初预算基本执平。主要用于粮食企业聘用职工工资补助（非统发）。

9.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出19.87万元：政府性基金年初结转和结余19.87万元。主要用于粮食企业改制工作经费。2130199其他农业支出4.00万元。主要用于粮食直补订单经费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出500.09万元，其中：

人员经费471.41  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

公用经费28.68  万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为1.95 万元，完成预算的 51.13 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为  0.15 万元，完成预算的7.50 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.80万元，完成年初预算数的51.13%，与上年同期对比增加0.15万元，增加原因：2017年公务接待业务发生公务招待费0.15万元。因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算数0%，与上年同期增（减）0万元，原因是：本单位没有这项业务发生；公务用车购置支出决算0万元，完成年初预算数的0%，与上年同期增（减）0万元，原因是：本单位没有这项业务发生。公务用车运行费1.80万元，完成年初预算数100%，与上年同期对比持平。，原因是：粮食局2016年已实行公车改革以来，只保留有粮食局下属事业单位储备粮管理中心一辆公务车;因此公务车运行费与上年同期对比持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.15万元，增加8.33 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 0  万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出 决算减少  0 万元，下降0 %；公务接待费支出决算增加0.15万元，增加8.33 %。

因公出国（境）费支出本单位没有这项业务发生；公务用车购置及运行费支出1.80万与上年同期持平。公务接待费支出增加的主要原因是2017年公务接待业务发生公务招待费0.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费 支出决算 1.80万元，占92.31 %；公务接待费支出决算 0.15万元，占7.69 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0 个，累计  0人次（必须说明）。

2.公务用车购置及运行费支出1.80万元。其中： 公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出 1.80万元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展粮食安全监督、粮食库存检查、粮食收购等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费支出 0.15 万元。其中：

外宾接待支出  0万元。主要用于   开展   工作发生的外宾接待支出。2017年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾  0人次。（必须说明）

国内公务接待支出0.15 万元。主要用于接待国内来访团组和粮食专项业务活动招待费。2017年6月接待柳州市粮食局到柳江区粮食局检查首长责任制绩效考核工作。2017年9、11月夏粮安全工作和粮食专项业务活动会议2次。共招待来访组 3个、来宾 26人次。招待费0.15万元。（必须说明）

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算0   万元、支出总决算19.87万元。与2016年相比，收入减少30万元、支出增加 19.87万元。其中，支出情况为：

2017年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算19.87万元，完成年初预算 100 %，决算大于预算数主要原因：是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金19.87万元解决。（根据公开表格作表述）

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出19.87万元。年初预算数为0万元，增加19.87万元，是政府性基金年初结转和结余。主要用于支付2017年粮食企业改制所需支付的清产核资评估费及其他费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 22.97万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加10.19　万元，增长79.73 %。主要原因是：物价上涨。业务增加，各项经费支出相应增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1、项目基本情况

（1）项目概况：粮食安全检测监督检查工作经费。

1.使用范围及计划：用于办公费1.3万元、业务培训费1万元、公务接待费1.2万元、其他交通费1.5万元。

2.使用期限：2017年内使用完

2）项目绩效目标：

①加强储备粮储存和轮换管理，确保县级储备粮平均库存达到0.7635万吨以上。

②开展粮食流通监督检查工作，确保进入流通领域的粮食的数量安全、质量安全和卫生安全。

③县级储备粮食安全，促进社会稳定。

2、项目单位绩效目标及绩效评价报告情况。

（1）完成数量指标—粮食储备情况

①完成直补订单粮食收购任务情况。区市下达柳江区2017年直补订单收购任务为0.7万吨，截至2017年9月6日，柳江区直补订单粮食收购量为0.7万吨，完成率100%。

②完成全年粮食销售量任务情况。区市下达我区全年粮食销售量任务1.7万吨，至12月底，全年粮食销售量4.23万吨，完成率248.82%。